¿Qué es un gráfico de velas? ¿Cómo afecta al comportamiento de los inversores en el mercado de criptomonedas? ¿Cómo se lee y qué datos se pueden obtener al estudiar los principales patrones de velas? De todo esto hablaremos en el artículo.
¿Qué es un candlestick chart?
¿Qué significa un gráfico de velas? El gráfico de velas es una técnica que permite mostrar visualmente la variación del precio de un activo, ya sea una acción, un fondo entero o una criptomoneda, a lo largo del tiempo. El gráfico, como su nombre indica, se compone de velas, es decir, de formas que se asemejan a las velas y que están formadas por cuatro puntos. Estos 4 puntos representan el precio de apertura, el precio de cierre y los precios más altos y más bajos. El gráfico de velas se originó en Japón, por lo que en algunos casos el gráfico de velas se denomina japonés. Sin embargo, hoy en día, este tipo de gráficos se utiliza en todo el mundo, desde la bolsa Nasdaq hasta el mercado Forex, proyectos de criptomonedas e incluso los mercados de las empresas que crean productos tecnológicos en Python.
Un gráfico de velas nos da una idea de cómo ha cambiado el precio de, por ejemplo, Bitcoin, durante un determinado período de tiempo. Hay que recordar que las exchanges de criptomonedas, a diferencia de las «normales», funcionan las 24 horas del día. Por lo tanto, los precios de apertura y cierre (la mayoría de las veces) significan el precio al principio y al final del día. Esto se tiene en cuenta a la hora de elaborar una estrategia de trading para principiantes.
¿Cómo funciona un candlestick chart? Explicado en detalles
El gráfico muestra los precios de 4 activos, lo que permite analizar el comportamiento de un valor o criptomoneda en el mercado. Los inversores dividen las velas en dos patrones principales: alcistas y bajistas. Los patrones alcistas indican que el precio de cierre es superior al de apertura. Por su parte, los patrones bajistas demuestran que el precio de cierre es inferior al de apertura. Basándose en la combinación de estas velas durante varios días o varios periodos de información, se puede entender lo que está ocurriendo con la empresa. Se puede ver cómo tratan los inversores sus valores, si venden este activo, intentando obtener cualquier cantidad por él para deshacerse de él, o lo mantienen en su cartera. Las herramientas gráficas, de las que hablaremos más adelante, permiten seguir el comportamiento de las velas desde un minuto hasta un mes. Sirven como un buen indicador del estado de ánimo del mercado.
Tipos de candlestick chart: fórmulas básicas
¿Qué patrones de velas existen actualmente? Hay muchos, y cada uno de ellos tiene su propio nombre. Hablaremos de los principales, aquellos que los traders ven con más frecuencia y que, sin duda, resultan útiles durante el análisis de activos. Se puede utilizarlos como una hoja de trucos para el gráfico de velas japonesas.
- Martillo
Este patrón de velas tiene un cuerpo corto y una sombra larga (se encuentra en la parte inferior de la vela). Normalmente, una vela de este tipo muestra que la tendencia bajista se está acercando a su punto más bajo. Además, tal posición de la vela deja claro que los inversores trataron de «empujar» el precio del activo para aumentarlo, pero los intentos no tuvieron éxito. La vela puede ser verde o roja; si es verde, entonces hay una tendencia alcista en el mercado, si es roja, entonces todavía no hay tal tendencia.
- Martillo inverso
Esta vela se diferencia del martillo ordinario en que en lugar de una sombra inferior, tiene una sombra superior. Ésta debe ser más larga que la mecha situada en la parte inferior de la vela. A su vez, la mecha debe ser muy corta. Este modelo indica que se ha hecho un intento de «arrastrar» el precio hacia abajo, pero los compradores (inversores) lograron mantenerlo en el mismo nivel o incluso aumentarlo.
- Patrón envolvente alcista
No se trata de una, sino de dos velas. La primera es corta y roja, y la segunda es larga y verde. La primera vela muestra el precio de apertura más alto que el verde. Se trata de un cambio de tendencia en el precio de un activo, visto en muchos patrones de velas japonesas.
- Línea de perforación
Aquí tenemos dos velas que señalan un nivel bajo de la tendencia bajista. La primera vela es larga y roja, y la segunda es larga y verde. Hay una gran diferencia entre el precio de cierre de la vela roja y el precio de apertura de la vela verde: esto significa que los inversores están subiendo el precio, tratando de beneficiarse de la diferencia entre la compra y la venta.
- Estrella de la mañana
Pasemos a los gráficos de velas japonesas más complejos. La estrella de la mañana son tres velas a la vez. La primera es larga y roja, la segunda es corta, normalmente roja, y la tercera es larga y verde. La vela del medio rara vez se cruza con las dos largas, pero a veces lo hace. Esta composición indica la formación de un mercado de inversores que dictan sus propias reglas de compra y venta en el mercado.
- Tres soldados
Este patrón de velas japonesas también se conoce como el patrón de los Tres Soldados Blancos. Se trata de tres largas velas verdes con sombras pequeñas. El precio de apertura de cada nueva vela es mayor que el precio de apertura de la anterior. Esto es una señal de un período alcista, es decir, el período de los inversores, que muestra la salida del activo de una tendencia bajista.
- Doji
Es una vela con un cuerpo muy pequeño y dos sombras largas. Se considera un presagio de peligro para los inversores, ya que puede ser tanto un indicador de la continuación de una tendencia como de su reversión. Por lo tanto, el doji habla de la indecisión de los inversores, por lo que no deberíamos verlo como una señal precisa de la tendencia.
Técnicas de gráficos de velas japonesas: ¿cómo detectar un cambio de tendencia?
En esta sección, describiremos qué tipos de velas japonesas permiten a un inversor estar seguro de que una tendencia alcista en los precios de los activos pronto será sustituida por una tendencia bajista. Así, la lista de los patrones de reversión más obvios incluye:
- El ahorcado
Este gráfico de velas japonesas es esencialmente un martillo rojo o verde invertido con un cuerpo corto y una sombra larga debajo. Una vela colgante muestra que la tendencia alcista ha llegado a su fin y los inversores deben prepararse para una venta de activos.
- Estrella Fugaz
Es lo contrario del ahorcado: una vela roja con un cuerpo corto y una sombra larga por encima. A veces, puede no haber cuerpo: esto indicaría que, muy probablemente, el activo abrirá más alto de lo esperado y cerrará por debajo del precio de apertura.
- Patrón envolvente bajista
¿Recuerdas la envolvente alcista? Este término es parte de la misma historia. La primera vela del patrón es pequeña y verde, y la segunda es larga y roja. La envolvente indica el pico de una tendencia alcista y, sobre todo, muestra que está a punto de producirse una inversión del precio. Cuanto más baja sea la segunda vela, más rápido se producirá esta inversión.
- Estrella de la noche
Esta es la versión inversa de la estrella de la mañana de la que hablamos antes. Consiste en las mismas tres velas. La primera es larga y verde, la segunda es pequeña, más parecida a una cruz, normalmente verde, y la tercera es larga y roja. Indica un cambio de tendencia que, sin embargo, puede ser interrumpido por un aumento del precio del activo.
- Tres cuervos negros
Son los tres soldados blancos invertidos. Aquí podemos ver tres velas, todas largas y rojas con sombras cortas, y a veces sin ellas. Con cada cierre, el precio del activo debe disminuir, y el precio de apertura puede estar aproximadamente en los mismos niveles que antes.
- Dark cloud cover
Este patrón consta de dos velas: una verde y una roja que abre por encima de la verde y cierra por debajo del precio medio de la verde. Esto significa que los precios del mercado irán bajando. Sin embargo, si las velas tienen sombras cortas, entonces es una señal de confianza en que la caída está a punto de comenzar.
Cómo leer un candlestick chart
Para poder leer un gráfico de velas, primero hay que entender cómo se configura. Puedes elegir el tiempo de visualización: minuto, hora, día (período de negociación, no 24 horas), semana, mes. A continuación, puedes seleccionar el activo o un grupo de activos que quieres seguir. Algunos recursos te permiten combinar gráficos de varias criptodivisas para ver las tendencias que se cruzan. Te aconsejamos que los utilices: son más informativos y ayudan a no cometer errores al comparar las variables manualmente. A continuación encontrarás una descripción detallada del proceso de análisis de gráficos de velas.
Análisis de un candlestick chart: Cómo leer un gráfico de velas
¿Cómo leer el gráfico de velas para el trading diario? ¿A qué deberías prestar atención? Bien, hablemos del análisis técnico de las velas con más detalle. Una vela tiene un cuerpo, una mecha, una sombra y un color. El cuerpo es el precio de apertura y el precio de cierre del activo. La posición de los puntos del cuerpo indica si la vela es alcista o bajista, ¿recuerdas cómo hablamos de esto al principio del artículo? La mecha y la sombra son el máximo (para la mecha) y el mínimo (para la sombra) del precio para el periodo especificado por el inversor. Si no hay mecha, entonces el máximo del precio coincide con el precio de apertura. Si no hay sombra, el precio mínimo coincide con el precio de cierre. La mecha y la sombra ayudan a ver cómo ha cambiado el estado de ánimo de los inversores a lo largo del día, si se apresuraron a intentar ganar dinero con un activo o si consideraron con calma varias ofertas. A la hora de analizar un gráfico de velas, debemos entender que, ante todo, el color del cuerpo de la vela indica el movimiento del precio. Si el cuerpo es blanco o verde (pero más a menudo verde), entonces el precio está subiendo. Si es rojo o negro, está bajando. Aquí debemos notar algo importante: si el cuerpo es verde, entonces su límite superior indica el precio de cierre. Si es rojo, entonces se ve exactamente lo contrario. La mecha y la sombra pueden cambiar de lugar, respectivamente, con el cambio de los límites. Es decir, la mecha puede estar en el lugar de la sombra y viceversa. ¿Lo ves? ¡Entender un gráfico de velas es más fácil de lo que parece! Para empezar, puedes anotar las formas que ves en Excel: así las memorizarás más rápido.
Candlestick chart software
Si quieres aprender a analizar los gráficos, prueba a utilizar los siguientes servicios:
- Google Finance. Ofrece una interfaz sencilla adecuada para los principiantes que han estado leyendo un gráfico de velas por un tiempo sin entender realmente los patrones. Lamentablemente, este sitio no tiene una aplicación, lo que dificulta el trabajo con él desde un smartphone.
- BigCharts. Es una buena forma de entrenarse para un trader que ya conoce los principales aspectos técnicos y ha memorizado las principales métricas de un cambio de tendencia en el mercado. Aquí puedes seguir los cambios en las velas en modo live y compartir tus estrategias. ¡Es gratis!
- TradingView. Este servicio parece que ha sido creado específicamente para los traders que ganan dinero con las criptomonedas y que siguen el comportamiento de los activos a lo largo del día. Allí, también puedes encontrar varias listas de trucos de gráficos de velas comprensibles.
Candlestick vs line chart
¿Qué es más fácil de usar: un gráfico normal o un gráfico de velas? Los expertos coinciden en que los gráficos de velas son una herramienta más conveniente, adecuada tanto para los operadores experimentados como para los principiantes que se inician en el mercado de criptomonedas y aprenden los patrones. ¿Por qué? Es sencillo: un gráfico de líneas muestra el precio de apertura o el precio de cierre (esta es la cifra que se muestra con más frecuencia, pero todo depende del programa que se utilice o de la exchange en la que se negocien los activos. A veces, el gráfico de líneas está disponible incluso en Google Sheets). El gráfico de velas ofrece una visión más amplia del comportamiento de la criptodivisa, lo que juega a favor de un inversor que quiere ganar dinero con las monedas blockchain. ¡Sólo las velas pueden predecir la tendencia que surge en el mercado! Por lo tanto, su uso llevará al éxito a cualquier propietario de criptoactivos.